AssetCare is sinds 2006 actief in de wereld van beleggingsfondsen en institutionele beleggers. Wij ondersteunen fondsen bij het opzetten en administreren van beleggingen in onder meer aandelen, private equity en andere asset classes — met klanten die een vermogen beheren variërend van 5 miljoen tot meerdere miljarden euro’s.
Wat ons onderscheidt, is onze fundtech-benadering: wij bouwen continu aan eigen technologie, zoals het AssetCare Portaal en het AssetCare Datacenter, waarmee wij data automatisch verzamelen, verwerken en toegankelijk maken. Fondsbeheerders en hun investeerders hebben daardoor altijd inzicht in hun beleggingen en belangrijkste fondsdata.
Sinds 2026 maakt AssetCare deel uit van de Trustmoore Group, een internationale boutique aanbieder van fund- en corporate services actief in tien jurisdicties met meer dan 310 medewerkers. AssetCare blijft onder haar eigen naam opereren en deze strategische samenwerking versnelt onze ambitie om fund operations end-to-end te digitaliseren en ons platform internationaal uit te rollen. Voor jou als nieuwe collega betekent dit: de wendbare, ondernemende cultuur van AssetCare, versterkt met de schaal en slagkracht van een internationale groep.
Ons kantoor is gevestigd op de 19de verdieping van de Mondriaantoren bij Amsterdam Amstel – met prachtig uitzicht over de stad.
Als Financial Account Manager draag je de verantwoordelijkheid voor de administratie van een aantal van Nederlands grootste pensioenfondsen.
Fondsinformatie stroomt binnen vanuit tientallen bronnen: sub-administraties, aangesloten providers en geautomatiseerde koppelingen. Jij zorgt dat al die data klopt, samenkomt en maandelijks vertaald wordt naar heldere rapportages voor fondsbesturen en toezichthouder DNB.
We zoeken geen junior die het vak nog moet leren. We zoeken iemand die fonds- en beleggingsadministratie goed kent, precies omdat die kennis het verschil maakt: jij ziet waar een proces hapert voordat het misgaat, en weet hoe je het structureel beter maakt. Bij AssetCare doe je dat niet in een grote, trage organisatie, maar in een compact team waar jouw expertise direct zichtbaar is in het werk.
Jouw werkzaamheden zijn onder andere:
Herken jij jezelf hierin maar voldoe je niet aan alle eisen? Dan zien we alsnog graag je CV tegemoet om te kijken naar de mogelijkheden.
Wat jouw toekomstige collega zegt
"In deze rol werk je met fondsen die miljarden beheren. Jouw nauwkeurigheid maakt het verschil, terwijl je tegelijkertijd wordt uitgedaagd om inzicht te krijgen in het verhaal achter de cijfers."
Toch nog vragen over de vacature? Bel dan gerust naar +31 (0) 20 244 76 58.
