AssetCare heeft ruime ervaring met de migratie van alle fondssoorten, van AIFMD-light tot UCITS, van illiquide tot liquide beleggingsstrategieën. Een gespecialiseerd team begeleidt end-to-end en integreert alles in het platform: modern, transparant en betrouwbaar, met maatwerkoplossingen waar nodig.
Een helder 5-stappenplan waarmee we uw fonds gecontroleerd migreren: van intake en datamigratie tot schaduwadministratie en livegang.
Intake & Scope
We brengen fondsstructuur, datastromen en rapportages in kaart. U ontvangt een migratieplan met planning, acties en prijsafspraken.
Inrichting & koppelingen
Inrichting van de specifieke fondskenmerken in het AssetCare Portal. Koppelingen en toegang instellen met partijen zoals banken, custodians en depositaries.
Datamigratie
Data ophalen, standaardiseren en distribueren naar het AssetCare Portaal. Reconciliaties op posities, transacties en participanten-register.
Schaduwadministratie
Volledige administratie parallel aan de huidige provider (o.a. NAV, rapportages, participantenadministratie). We onderzoeken en lossen afwijkingen op totdat beide administraties blijvend overeenkomen. Hierdoor worden de kansen op fouten bij het overstappen geminimaliseerd.
Livegang
Gehele uitbesteding van de fondsdiensten naar AssetCare. U en uw participanten krijgen toegang tot het AssetCare Portaal voor fondsinformatie en historische resultaten.
Voor het ASN Energie & Innovatiepool heeft AssetCare de migratie verzorgd. Dit betrof een portefeuille van ruim 200 leningen en vroeg niet om standaardadministratie, maar een complexe, dagelijkse fair value waardering.
AssetCare ontwikkelde een maatwerk-applicatie die deze complexe dagelijkse waarderingen integreerde in het AssetCare fundtech platform. ASN was hiermee verzekerd van een risicoloze overgang en beschikt nu over een robuuste administratie en transparantie via het AssetCare Portaal.
Om Carbon Equity gecontroleerd te laten overstappen naar het AssetCare fundtech platform, zijn we in 2023 gestart met de administratie van één fonds. Na een korte periode is besloten om alle fondsen te migreren, inclusief de volledige historie van commitment overviews, capital accounts en closings.
De fondsenstructuur is complex, met zes of meer fee classes per fonds en honderden investeerders. AssetCare heeft de migratie zorgvuldig uitgevoerd en de administratie gestandaardiseerd binnen het platform.
Vandaag de dag administreert AssetCare vijftien fondsen van Carbon Equity, met enkele honderden miljoenen euro’s aan beheerd vermogen.
In een persoonlijk gesprek bespreken uw wensen, en bepalen we samen de volgende stap richting een naadloze fondsmigratie.
