Begeleiding bij structurering, documentatie, registratie en alle voorbereiding voor een succesvolle start van uw fonds onder AIFMD (light).
Een fonds starten vraagt om scherpe keuzes, complete documentatie en een correcte melding onder AIFMD (light). AssetCare begeleidt het volledige fund setup-traject: van inventarisatie en structuur tot documenten, registraties en
live-gang voorbereiding.
Van juridische vorm tot open-/closed-end en class-indeling.
IM, voorwaarden, EID/KID en Wwft-beleid op orde.
AFM-melding (AIFMD-light) + praktische inrichting van rekeningen en toegang.
Een duidelijk traject met vaste bouwblokken. We werken snel, gestructureerd en met heldere deliverables per stap.
Wat we doen
We brengen doel, strategie en uitgangspunten scherp in kaart.
We bespreken o.a.
Doelgroep, omvang (verwachte AuM), juridische vorm, distributie en governance.
Oplevering
Samenvatting + voorstel voor structuur en routekaart.
Wat we doen
We maken juridische en operationele keuzes concreet en werkbaar.
Keuzes die we vastleggen
Beheerder en juridisch eigenaar
Open-end vs. closed-end
Class/series-indeling (indien relevant)
Oplevering
Definitief structuurontwerp + inrichting op hoofdlijnen
Wat we doen
We zetten de benodigde entiteiten netjes op en verzamelen de juiste set bewijsstukken.
Onderdeel van deze stap
Beheerderentiteit, juridisch eigenaar, KvK-inschrijving, statuten, bestuurders- en UBO-documentatie
Oplevering
Volledige entiteitenset “ready for filing & onboarding”
Wat we doen
We zorgen dat alle kernstukken kloppen, consistent zijn en aansluiten op de gekozen structuur.
Documenten (typisch)
Informatiememorandum (IM)
Voorwaarden Beheer & Juridisch Eigendom
EID/KID (waar van toepassing)
Wwft-beleid
Oplevering
Complete documentatieset (consistente versiebeheer), klaar voor gebruik
Wat we doen
We begeleiden de AIFMD-light melding met de juiste onderbouwing en bijlagen.
Onderdeel van deze stap
Meldingsformulier Uitgezonderde Beheerder, verwachte AuM, KvK-stukken, IM en begeleidende stukken
Oplevering
Ingediende (en gecontroleerde) meldingsset + log van wat is aangeleverd
Wat we doen
We zetten de praktische kant strak: rekeningen, toegang, processen en testmomenten.
Onderdeel van deze stap
Bankrekening, beleggingsrekening, relevante registraties (AFM/DNB/FIU waar van toepassing), machtigingen en toegang voor beheerder
Live-gang check
Testen inschrijvingen, documentflows en capital calls (indien relevant)
Onderdeel van deze stap
“Go-live checklist” + werkende procesflow
Het AIFMD-vergunningsregime geeft zwaardere toezichteisen en is van toepassing bij een hoger beheerd vermogen en/of (retaildistributie).
AssetCare kan dan:
In een kort gesprek bespreken we uw fondsplan en gewenste structuur en bepalen we samen de volgende stap richting de fondsopzet.
