AssetCare ondersteunt essentiële diensten voor uw fondsoperatie, waaronder investor flows, CDD/KYC, fondsadministratie, rapportages en jaarwerk. Wij combineren diepgaande domeinkennis met ervaring in zowel liquide strategieën zoals beursgenoteerde beleggingen als illiquide structuren. Alles met een ‘open administratie’ via ons fundtech platform.
Efficiënte verwerking van alle investor flows
AssetCare voert het volledige CDD/KYC-proces uit, inclusief doorlopende sanctie- en PEP-screening via ComplyAdvantage. De fondsbeheerder behoudt altijd de definitieve beslissingsbevoegdheid via het Portal.
Efficiënte verwerking van alle investor flows
AssetCare verzorgt de volledige verwerking van toe- en uittredingen, mutaties en investeerdersadministratie binnen vaste, gecontroleerde processen.
Betrouwbare NAV-administratie voor elk fonds
Wij verzorgen de volledige fondsadministratie voor zowel liquide als illiquide fondsen, uitgevoerd door experts en vaste controle- en goedkeuringsflows voor beheerders.
Liquide fondsen
Voor aandelen- en cryptofondsen verzorgen wij geautomatiseerde koppelingen met banken, brokers en exchanges, waardoor data tijdig en consistent verwerkt kan worden.
Illiquide fondsen
Voor private equity, venture capital, leningen en vastgoed ondersteunen wij onder meer commitments, capital calls en distributies.
Zekerheid richting toezichthouders
AssetCare ondersteunt fondsbeheerders bij alle verplichte rapportages richting nationale en internationale toezichthouders
en autoriteiten.
Voorbereid, gestructureerd en controleerbaar
Wij ondersteunen bij de voorbereiding van jaarcijfers en audits door cijfers, onderbouwing en documentatie overzichtelijk en controleerbaar beschikbaar te maken voor auditors.
Met AssetCare kiest u voor één partner die de uitvoering van uw fund operations verzorgt, terwijl u als fondsbeheerder de controle behoudt. Mensen, processen en technologie werken samen om fondsadministratie overzichtelijk, transparant en beheersbaar te maken.
