Digitaliseer uw fondsprocessen met een moderne, schaalbare oplossing, terwijl u volledige controle behoudt.
AssetCare ontwikkelt haar fundtech platform volledig in-house, gebaseerd op bijna twintig jaar ervaring in fondsadministratie, transfer agency en compliance. Het platform ondersteunt alle kernprocessen binnen een fonds, van investeerdersonboarding en CDD tot NAV-berekeningen, transactieverwerking, rapportages en investeerdersinzichten.
Het platform werkt volgens het principe van open administratie. U behoudt te allen tijde inzicht en regie, terwijl de operationele uitvoering wordt verzorgd door onze specialisten. Alle data, workflows en goedkeuringen komen samen in één veilige digitale omgeving. Uw investeerders krijgen inzicht in de belangrijkste fondsdata, volledig ingericht in de huisstijl van uw fonds.
Het AssetCare Portaal is de centrale plek waar fondsbeheerders hun uitbestede processen inzien, controleren en goedkeuren. Het portaal biedt inzicht in participanten, transacties, waarderingen en rapportages, en bevat een volledig audit trail ter ondersteuning van compliance en toezicht.
Binnen het dashboard van Customer Due Diligence ziet u direct alle lopende en afgeronde dossiers, inclusief risicofactoren en beoordelingen door onze CDD-analisten. De koppeling met ComplyAdvantage voert doorlopend sanctiescreening uit op personen en entiteiten.
Zodra een CDD-dossier volledig is en onze analisten een risicoclassificatie hebben geadviseerd, geeft u de definitieve conclusie, volledig in lijn met de Wwft-richtlijnen.
Alle toe- en uittredingen worden automatisch verwerkt in het digitale participantenregister. Het portaal verifieert IBAN-gegevens, controleert stortingen en valideert of transacties correct zijn uitgevoerd.
Aan de hand van meer dan twintig indicatoren worden financiële en niet-financiële transacties gemarkeerd en ter goedkeuring voorgelegd, zodat u aantoonbaar voldoet aan wettelijke verplichtingen.
Het platform biedt u als fondsbeheerder een geconsolideerd overzicht van alle posities binnen uw fonds. Van beursgenoteerde aandelen en digitale assets tot leningen, deelnemingen, bedrijven en vastgoed: alle beleggingen komen samen in één helder en overzichtelijk dashboard.
Dit overzicht vormt de basis voor onderbouwde besluitvorming, betrouwbare rapportages en transparante communicatie richting investeerders.
Voor private equity en andere illiquide strategieën biedt het portaal volledige ondersteuning voor commitments, capital calls, distributies en capital accounts.
U en uw investeerders krijgen inzicht in openstaande verplichtingen, kapitaalbewegingen per closing en resultaten per serie of aandelenklasse.
Fondsbeheerders ontvangen periodiek een rapport met een volledig overzicht van de NAV en alle onderliggende componenten. Van posities en kasstromen tot kosten, accruals en mutaties: elke post is herleidbaar en consistent opgebouwd.
Elke belangrijke stap in het fondsproces wordt pas uitgevoerd nadat u deze heeft goedgekeurd, waaronder CDD-acceptatie, transacties, NAV-berekeningen en communicatie richting investeerders.
Zo behoudt u volledige regie over uw fonds, terwijl AssetCare zorgt voor een efficiënte, correcte en controleerbare uitvoering.
Het Message Center biedt een veilige omgeving om kwartaalupdates, rapportages en nieuws met investeerders te delen. Alle communicatie wordt automatisch gearchiveerd.
Daarnaast beschikt het portaal over een centrale documentomgeving waarin zowel beheerder als investeerder altijd toegang heeft tot de meest recente fondsdocumentatie.
Het AssetCare Investeerdersportaal biedt investeerders een persoonlijke online omgeving met continu inzicht in hun investering. Waardes, posities en transacties worden helder gepresenteerd, inclusief actuele rapportages en fondsdocumentatie. Afhankelijk van het fonds krijgen investeerders een passende weergave: liquide fondsen focussen op waardeverloop en transacties, terwijl illiquide structuren inzicht geven in verplichtingen en capital calls.
Het dashboard geeft investeerders in één oogopslag inzicht in de status en ontwikkeling van hun investering. De actuele waarde, kostprijs en het rendement worden direct weergegeven, aangevuld met grafieken die het verloop van waarde en performance over de tijd visualiseren.
Optioneel kan de fondsbeheerder ervoor kiezen om per fonds een look-through van de portefeuille te tonen. Hiermee krijgen investeerders inzicht in de onderliggende beleggingen, zoals aandelen, leningen, deelnemingen of andere activa, afhankelijk van de fondsstructuur.
Optioneel kan de fondsbeheerder ervoor kiezen om investeerders een allocatieoverzicht te bieden van de portefeuille. Het portaal toont de verdeling naar asset class en valuta, aangevuld met FX-rates en totalen.
Alle relevante rapportages zijn centraal beschikbaar in het investeerdersportaal. Investeerders vinden hier onder meer jaaroverzichten met fiscale begin- en eindstanden, periodieke investeerdersrapportages met gegevens van alle NAV-cycli en transactienota’s voor toe- en uittredingen, inclusief conversies.
In het instellingenmenu kunnen investeerders hun persoonlijke voorkeuren beheren. Denk hierbij aan het wijzigen van wachtwoorden, het instellen van tweestapsverificatie en het beheren van account- en beveiligingsinstellingen.
De AssetCare Dataroom biedt investeerders een veilige plek om inschrijfformulieren en identificatiedocumenten te uploaden en te delen. Toegang kan beperkt worden tot goedgekeurde e-mailadressen, zodat gevoelige informatie niet via onveilige kanalen hoeft te worden verzonden. AssetCare controleert de documenten en geeft snel feedback bij ontbrekende of onjuiste stukken, waardoor het onboardingproces efficiënt verloopt.
Investeerders kiezen het type inschrijving:
Deze keuze bepaalt welke documentatie moet worden aangeleverd.
De dataroom toont per investeerder welke documenten vereist zijn, inclusief een toelichting op de eisen waaraan elk document moet voldoen. AssetCare beoordeelt de upload(s) en markeert documenten als goedgekeurd of afgewezen, met een toelichting. Zo is direct duidelijk wat er nog nodig is.
Het AssetCare Datacenter automatiseert het ophalen van posities, cash, transacties en prijzen via API’s en (S)FTP-koppelingen met banken, brokers en exchanges.
Alle data wordt gevalideerd en waar nodig verrijkt met onafhankelijke bronnen zoals Bloomberg. Daarnaast heeft AssetCare eigen AI toepassingen ontwikkeld die data automatisch verwerkt, bijvoorbeeld door transacties te labellen en te classificeren. Zo ontstaat één consistente dataset die wordt gebruikt voor NAV-berekeningen, rapportages, governance en monitoring.
Wilt u meer inzicht in wat de functionaliteiten van het fundtech platform voor uw fonds en investeerders kunnen betekenen? Plan een persoonlijke demo en ontdek hoe AssetCare inzicht, controle en transparantie samenbrengt in één geïntegreerde oplossing.
