AssetCare is sinds 2006 actief in de wereld van beleggingsfondsen en institutionele beleggers. Wij ondersteunen fondsen bij het opzetten en administreren van beleggingen in onder meer aandelen, private equity en andere asset classes — met klanten die een vermogen beheren variërend van 5 miljoen tot meerdere miljarden euro’s.
Wat ons onderscheidt, is onze fundtech-benadering: wij bouwen continu aan eigen technologie, zoals het AssetCare Portaal en het AssetCare Datacenter, waarmee wij data automatisch verzamelen, verwerken en toegankelijk maken. Fondsbeheerders en hun investeerders hebben daardoor altijd inzicht in hun beleggingen en belangrijkste fondsdata.
Sinds 2026 maakt AssetCare deel uit van de Trustmoore Group, een internationale boutique aanbieder van fund- en corporate services actief in tien jurisdicties met meer dan 310 medewerkers. AssetCare blijft onder haar eigen naam opereren en deze strategische samenwerking versnelt onze ambitie om fund operations end-to-end te digitaliseren en ons platform internationaal uit te rollen. Voor jou als nieuwe collega betekent dit: de wendbare, ondernemende cultuur van AssetCare, versterkt met de schaal en slagkracht van een internationale groep.
Ons kantoor is gevestigd op de 19de verdieping van de Mondriaantoren bij Amsterdam Amstel – met prachtig uitzicht over de stad.
Als Senior Fund Accountant (32 uur tot 40 uur) bij AssetCare ondersteun je beleggingsfondsen en institutionele beleggers, zodat zij zich volledig kunnen richten op investeren. Jij bent verantwoordelijk voor de correcte verwerking van transacties, het berekenen van de officiële fondswaarden (NAV) en het verzorgen van rapportages voor investeerders en toezichthouders.
De fondsinformatie wordt automatisch ontvangen via het AssetCare Datacenter en door het team verwerkt in onze fondsadministratiesystemen. Naar de toekomst toe werken wij aan een steeds efficiënter fundtech platform. Daardoor verschuift jouw rol steeds meer van uitvoerend werk naar analyse, controle en optimalisatie.
We zoeken een ervaren Fund Accountant omdat diepgaande praktijkkennis essentieel is: pas als je écht begrijpt hoe fondsadministratie werkt, kun je processen slimmer maken, knelpunten signaleren en bijdragen aan vernieuwing. Samen met een hecht team werk je actief aan verbeteringen en innovaties binnen de fondsadministratie.
Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:
Bij AssetCare combineer je kennis met technologie. Door onze snelle groei krijg je vanaf dag één veel verantwoordelijkheid en impact. Daarnaast bouw je actief mee aan de opschaling van AssetCare naar een volledig fundtech platform – waarmee we de fondsindustrie slimmer, transparanter en betrouwbaarder maken.
Herken jij jezelf hierin maar voldoe je niet aan alle eisen? Dan zien we alsnog graag je CV tegemoet om te kijken naar de mogelijkheden.
Wat jouw toekomstige collega zegt
"Bij AssetCare werk je als Fund Accountant midden in een dynamische omgeving, waar je samen met software engineers herhalend werk elimineert en bouwt aan slimme, schaalbare oplossingen."
Toch nog vragen over de vacature? Bel dan gerust naar +31 (0) 20 244 76 58.
