Heb jij een accurate werkstijl, ervaring in de financiële sector en wil je jouw kennis toepassen in een snelgroeiende ‘disruptive’ organisatie in de wereld van beleggingsadministratie? Dan is de positie van Institutional Administrator & Reporting Officer bij AssetCare iets voor jou!
Over onze organisatie
AssetCare, gevestigd op de Zuidas in Amsterdam, is sinds 2006 een bekende naam in de wereld van beleggingsfondsen en pensioenfondsen en groeit snel in het aantal klanten. Onze dienstverlening verhoudt zich tot het faciliteren van professionele beleggers bij het opstartproces van hun eigen fonds in allerlei beleggingscategorieën zoals beursgenoteerde producten, vastgoed, private equity, private debt en cryptovaluta. Daarnaast verzorgen wij consultancy werkzaamheden bij grote institutionele partijen als banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Bij AssetCare ben je actief in de breedte van de financiële sector aangezien ons klantenbestand varieert van fondsen met 1 miljoen euro tot een aantal miljarden euro onder beheer. AssetCare onderscheidt zich door haar zelfgebouwde platform (AssetCare Portaal) en zet zich volledig in op automatisering in de verwerking van data. Met het zorgvuldig geselecteerde team van momenteel +/- 25 mensen, heeft AssetCare grote ambities om nationaal en in de toekomst internationaal de markt van collectief beleggen positief te veranderen.
Over de functie
Als Institutional Administrator & Reporting Officer ben jij verantwoordelijk voor alle cijfermatige opleveringen aan pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, (Nederlands) gereguleerde en/of geregistreerde beleggingsfondsen en toezichthoudende instanties. Jij zorgt dat de periodieke berekening van de officiële fondswaarde (NAV) tijdig en correct is.
Aan de hand van deze waardering van investeringen kan de instap- of uitstapprijs per investeerder in het fonds worden bepaald. Daarnaast ben jij de initiator achter alle jaarrekeningen van onze klanten. Je hebt affiniteit met financiële systemen en je werkt aan verbeteringen en automatiseringsmogelijkheden in samenspraak met het interne development team. Specifiek zijn jouw werkzaamheden:
Het bijhouden van de administraties van onze pensioenfondsen, vastgoedfondsen en verzekeringsmaatschappijen;
Het controleren en bewaken van de juistheid van intrinsieke fondswaarde (NAV) berekeningen;
Het verzorgen/controleren van rapportages naar toezichthoudende instanties zoals de DNB en AFM;
Onderhoud/opzet van onder andere SLA, KPI en ISAE3402 rapportages;
Het opstellen en/of controleren van jaarrekeningen;
Het fungeren als aanspreekpunt bij financiële vraagstukken van onze klanten;
Het meewerken aan de verdere automatisering van onze (administratieve) processen.
Dit ben jij
Je hebt werkervaring in een vergelijkbare functie in de financiële sector;
Je hebt minimaal HBO denk- en werkniveau. Een afgeronde HBO opleiding is een pré;
Kennis van Multivers Unit4 en, of Proquro is een pré;
Je hebt in hoge mate affiniteit met cijfers;
Je hebt zeer goede communicatieve eigenschappen in woord en schrift zowel in het Nederlands als in het Engels;
Je bent kritisch als het gaat om de kwaliteit van de dienstverlening richting onze klanten;
Je hebt een voortdurende drive om processen te verbeteren;
Je presteert goed onder druk, bent resultaatgericht en beschikt over een hands-on mentaliteit.
Dit bieden wij
Afhankelijk van je ervaring bieden wij een aantrekkelijk salaris;
Vakantietoeslag van 8% per jaar over het jaarsalaris;
Een aantrekkelijk bonusstructuur;
Flexibele werktijden (+/- 40 uur per week);
Een jaarlijks bedrijfsuitje naar het buitenland;
Een opleidingsbudget van € 2.000 per jaar;
Pensioenregeling die voor tweederde voor rekening van werkgever is;
Maximale reiskostenvergoeding op basis van tweede klas openbaar vervoer;
Een snelgroeiende organisatie waar je veel eigen verantwoordelijkheid krijgt;
Een open werkcultuur met een platte organisatiestructuur.
Interesse?
Stuur je CV en motivatiebrief en wij zullen binnen 48 uur antwoorden.
